操盤心法-短期上檔有限 靜待年後外資迴歸

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操盤心法-短期上檔有限 靜待年後外資迴歸

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加權指數1101222(日線圖)

國際經濟情勢: 近期美股遭到壓抑,主因Omicron變種病毒傳染力強大,造成全球新一波染疫高峰,英國、丹麥、澳洲、南韓、南非等國新增確診均創單日紀錄,而歐洲53個國家中,多達38國出現Omicron的蹤跡,市場擔憂封城、鎖國政策恐將重啓,國際股市一度逆風,所幸拜登日前排除這樣的可能性,緩解投資人的緊張情緒,美股四大指數反彈,漲幅皆有1.50%以上。

由於疫情消息反覆不定,金融市場也上下起伏,另通膨疑慮高漲,各國資金加快收緊的態勢,加上近期經濟看來也暫時無法擺脫疫情衝擊,且參照過去幾輪疫情的經驗,新增確診數的峰值往往需要一到兩個月的時間消化,意味着經濟成長率可能因此下調,對企業營收穫利增長性造成壓制,加以當前美元指數持續處在96大關之上的水平,不利以美元計價的風險資產走勢,也會牽制部分產業股價表現。

但疫情有助壓制全球央行更爲激進的鷹派行動,代表當前市場資金寬裕的局面還將維繫一段時日,短線國際股市向上的型態應無太大改變,預留市場逢低切入的價值投資買盤。近日操作思維可聚焦在疫情是否足以影響基本面復甦的持續性、物價的漲勢是否得到抑制、並且藉此判斷央行進一步收緊貨幣政策的時程,相信最防禦性的選股哲學便是以高CAGR(年複合成長率)股票爲主,有助抵抗景氣諸多變數帶來的風險。

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投資策略:

20日加權指數下跌143點,一度跌破五日、十日及月線,所幸迅速回穩,再度重返所有均線之上,並帶動KD指標轉爲黃金交叉;不過聖誕節將至,外資陸續休假,大盤成交量能萎縮,已經連續三日量能都不到3,000億元,上漲動能較爲不足;22日收盤指數17,826點,已逼近萬八的心理關卡,從上述兩個情形研判,短線不易連續上漲,仍須留意盤勢的波動性。

考量當前適逢投信與集團作帳高峰期,投信更是連續7日加碼,累積買超金額近200億元,帶動相關個股展開一波行情,幾乎不受盤勢震盪影響,尤以中小型股的表現最爲活躍,建議短線選股不選市、放大留小這兩點作爲操作原則。預期聖誕連假後,外資買盤迴歸,大盤得到量能挹注,較有機會跨越萬八關卡;另還需留意投信近期大買,代表作帳行情已提前反應完畢,操作儘量以逢回再買及不過度追高的原則。

投資主軸上,電子股方面,臺積電順利填息,加上中芯國際可能面臨美國更嚴厲的管制,可望帶動具業績的IC設計、成熟製程晶圓代工等半導體股補漲,另看好資料中心、雲端運算挹注伺服器商機,太陽能模組、電源供應器、網通及伺服器等受惠於料況略有舒緩,新興應用如智慧家庭、電競、電動車加持,在股價低基期下可望逐步反映。

傳產股方面,可着墨業績題材如紡織族羣,或是部份即將公告實驗數據或臨牀試驗結果的疫苗股。

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